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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 8 966.00 | 23 002.00 | 31 968.00 |
040 Immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 524.00 | 8 966.00 | 138 558.00 | 147 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
084 Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
110 Total général Actif | 264 411.00 | 8 966.00 | 255 445.00 | 264 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
230 Autres produits | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
252 Charges sociales | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 644.00 | | | 216 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |