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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 513.00 | 35 075.00 | 63 438.00 | 98 513.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 871.00 | 37 633.00 | 64 238.00 | 101 871.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
072 Créances – Autres | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
084 Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
110 Total général Actif | 133 412.00 | 37 633.00 | 95 779.00 | 133 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 549.00 | 121 398.00 | | 140 549.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 703.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 554.00 | 125 101.00 | | 140 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 610.00 | 55 550.00 | | 61 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -2 992.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 941.00 | 3 309.00 | | 2 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 358.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 961.00 | 31 507.00 | | 39 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 982.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 263.00 | 18 292.00 | | 14 263.00 |
252 Charges sociales | 4 248.00 | 5 778.00 | | 4 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 331.00 | 10 482.00 | | 12 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 170.00 | 124 289.00 | | 138 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | 812.00 | | 2 384.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | 3 274.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 33.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 428.00 | 4 106.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |