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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 558.00 | 130.00 | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 535.00 | 47 991.00 | 149 544.00 | 197 535.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 066.00 | 50 549.00 | 150 517.00 | 201 066.00 |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
084 Disponibilités | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
110 Total général Actif | 265 194.00 | 50 549.00 | 214 646.00 | 265 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 350.00 | 140 549.00 | | 128 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 943.00 | | | 943.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | 5.00 | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 803.00 | 140 554.00 | | 131 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 384.00 | 61 610.00 | | 54 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | 208.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 319.00 | 2 941.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 47 529.00 | 39 961.00 | | 47 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 2 607.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 794.00 | 14 263.00 | | 15 794.00 |
252 Charges sociales | 4 240.00 | 4 248.00 | | 4 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 916.00 | 12 331.00 | | 12 916.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 665.00 | 138 170.00 | | 137 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 861.00 | 2 384.00 | | -5 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 643.00 | 470.00 | | 53 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | 425.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 401.00 | 2 428.00 | | 45 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |