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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 724.00 | 14 199.00 | 24 525.00 | 38 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 867.00 | 74 049.00 | 230 818.00 | 304 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 345.00 | 88 248.00 | 559 097.00 | 647 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
072 Créances – Autres | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
084 Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
110 Total général Actif | 737 053.00 | 88 248.00 | 648 805.00 | 737 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 345.00 | | | 645 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |