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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 724.00 | 37 433.00 | 1 291.00 | 38 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 960.00 | 166 257.00 | 113 703.00 | 279 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 438.00 | 203 690.00 | 418 748.00 | 622 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
072 Créances – Autres | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
084 Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
110 Total général Actif | 734 953.00 | 203 690.00 | 531 262.00 | 734 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 181.00 | | | 650 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 771.00 | | | 45 771.00 |