| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 409.00 | 1 913.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322.00 | 3 409.00 | 1 913.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BZ Autres créances | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CF Disponibilités | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 633.00 | 3 409.00 | 310 223.00 | 313 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 511.00 | | | -107 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 422.00 | -107 511.00 | | 17 422.00 |
DL TOTAL (I) | -40 089.00 | -57 511.00 | | -40 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 81 065.00 | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | 54 536.00 | | 78 067.00 |
EA Autres dettes | 181 706.00 | 188 743.00 | | 181 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 312.00 | 324 835.00 | | 325 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 223.00 | 292 324.00 | | 310 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 312.00 | 324 835.00 | | 325 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 996.00 | | 819 996.00 | 819 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 996.00 | | 819 996.00 | 819 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 43.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 580.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 25 580.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | -25 537.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 910.00 | 901 224.00 | | 830 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 488.00 | 1 008 734.00 | | 813 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 422.00 | -107 511.00 | | 17 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 1 774.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 774.00 | | 1 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
UX Autres créances clients | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 312.00 | 325 312.00 | | 325 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 9 229.00 | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 576.00 | 39 565.00 | | 35 576.00 |
ST Autres comptes | 93 687.00 | 142 915.00 | | 93 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 689.00 | 97 293.00 | | 72 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
YT Sous‐traitance | 224 033.00 | 271 274.00 | | 224 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 895.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 801.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 10 031.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 539.00 | 172 736.00 | | 163 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 954.00 | 95 253.00 | | 67 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 985.00 | 601 943.00 | | 425 985.00 |