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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 5 021.00 | 2 282.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304.00 | 5 021.00 | 2 282.00 | 7 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 988.00 | 5 021.00 | 197 966.00 | 202 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 089.00 | -107 511.00 | | -90 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 945.00 | 17 422.00 | | -65 945.00 |
DL TOTAL (I) | -106 034.00 | -40 089.00 | | -106 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 197.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 593.00 | 500.00 | | 63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 544.00 | 64 843.00 | | 85 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 78 067.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 75 283.00 | 181 706.00 | | 75 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 000.00 | 325 312.00 | | 279 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 966.00 | 310 223.00 | | 197 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000.00 | 325 312.00 | | 279 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 197.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 732.00 | | 393 732.00 | 393 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 732.00 | | 393 732.00 | 393 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | 1 993.00 | | 7 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 4 409.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 590.00 | 4 409.00 | | 19 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 590.00 | 4 299.00 | | 19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 533.00 | 830 910.00 | | 424 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 478.00 | 813 488.00 | | 490 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 945.00 | 17 422.00 | | -65 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322.00 | | 1 982.00 | 5 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 1 982.00 | 5 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
UX Autres créances clients | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |