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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 1 743.00 | 540.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 1 922.00 | 1 768.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973.00 | 3 665.00 | 2 308.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 926.00 | 3 665.00 | 117 261.00 | 120 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 088.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 289.00 | 188 008.00 | | 129 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 028.00 | 18 043.00 | | 18 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 272.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 34 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 22 217.00 | 14 336.00 | | 22 217.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 575.00 | 50 570.00 | | 63 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 913.00 | 73 665.00 | | 15 913.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 101.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 790.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 080.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 15 003.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 177.00 | 56 883.00 | | 13 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 177.00 | 56 883.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 78 060.00 | 64 883.00 | | 78 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 5 547.00 | | 3 727.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 272.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 201.00 | 50 813.00 | | 39 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 261.00 | 115 696.00 | | 117 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 1 991.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 991.00 | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599.00 | 4 367.00 | 8 231.00 | 12 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 201.00 | 30 970.00 | 8 231.00 | 39 201.00 |