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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 2 563.00 | 1 607.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 133.00 | 557.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860.00 | 5 696.00 | 2 165.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 888.00 | 5 696.00 | 153 192.00 | 158 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 260.00 | 56 083.00 | | 69 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 13 177.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 112 457.00 | 78 060.00 | | 112 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | 12 640.00 | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 9 018.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 3 727.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 13 816.00 | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 735.00 | 39 201.00 | | 40 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 192.00 | 117 261.00 | | 153 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 2 031.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 031.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 4 513.00 | 3 718.00 | 8 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VP Divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 735.00 | 37 017.00 | 3 718.00 | 40 735.00 |