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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 611.00 | 76 662.00 | 204 948.00 | 281 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 763.00 | 110 421.00 | 534 342.00 | 644 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 837.00 | 187 083.00 | 743 753.00 | 930 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 945.00 | | 822 945.00 | 822 945.00 |
BZ Autres créances | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 729.00 | | 1 196 729.00 | 1 196 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 512.00 | | 2 633 512.00 | 2 633 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 350.00 | 187 083.00 | 3 377 266.00 | 3 564 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 659.00 | 481 949.00 | | 709 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 459.00 | 1 119 949.00 | | 1 411 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 282.00 | 197 382.00 | | 155 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 301.00 | 7 007.00 | | 560 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 037.00 | 332 394.00 | | 224 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 542.00 | 1 188 282.00 | | 992 542.00 |
EA Autres dettes | 33 642.00 | 361 673.00 | | 33 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 807.00 | 2 086 740.00 | | 1 965 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 266.00 | 3 206 690.00 | | 3 377 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 960.00 | | 483 294.00 | 807 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 417.00 | 930 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 417.00 | 926 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 960.00 | | 478 831.00 | 807 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 775.00 | 187 949.00 | 106 640.00 | 105 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 187 949.00 | 106 640.00 | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 277.00 | 197 277.00 | | 197 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 212.00 | 329 212.00 | | 329 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 822 945.00 | | | 822 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 282.00 | 43 457.00 | 111 825.00 | 155 282.00 |
VI Groupe et associés | 560 301.00 | 560 301.00 | | 560 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VP Divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 715.00 | 1 031 715.00 | | 1 031 715.00 |
VW T.V.A. | 378 635.00 | 378 635.00 | | 378 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 807.00 | 1 853 981.00 | 111 825.00 | 1 965 807.00 |