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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 782.00 | 3 717.00 | 42 065.00 | 45 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 9 582.00 | 30 334.00 | 39 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 243.00 | 13 299.00 | 80 944.00 | 94 243.00 |
060 Stock marchandises | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
072 Créances – Autres | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
084 Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
110 Total général Actif | 280 865.00 | 13 299.00 | 267 566.00 | 280 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 674 308.00 | | | 674 308.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 514.00 | | | 722 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
242 Autres charges externes. | 220 652.00 | | | 220 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
252 Charges sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
262 Autres charges | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 966.00 | | | -21 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 559.00 | | | -25 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |