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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 682.00 | 12 378.00 | 32 304.00 | 44 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 829.00 | 1 771.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 507.00 | 664.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 328.00 | 15 254.00 | 23 075.00 | 38 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 327.00 | 28 967.00 | 66 359.00 | 95 327.00 |
BN En cours de production de biens | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BT Marchandises | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 336.00 | | 244 336.00 | 244 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 663.00 | 28 967.00 | 310 696.00 | 339 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 650.00 | 81 600.00 | | 83 650.00 |
DH Report à nouveau | -25 559.00 | | | -25 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | -25 559.00 | | 10 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 348.00 | 60 041.00 | | 71 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 58 338.00 | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 16 732.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 64 767.00 | | 98 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | 42 361.00 | | 48 109.00 |
EA Autres dettes | 41 534.00 | 25 278.00 | | 41 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 347.00 | 207 476.00 | | 239 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 696.00 | 267 517.00 | | 310 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 925.00 | 164 896.00 | | 212 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 375.00 | 16 604.00 | 909 979.00 | 893 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 375.00 | 16 604.00 | 909 979.00 | 893 375.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 2 736.00 | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 130.00 | 2 452.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | 1 000.00 | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 1 000.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 80.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 80.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | 920.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 804.00 | 723 514.00 | | 918 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 547.00 | 749 073.00 | | 908 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | -25 559.00 | | 10 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 5 215.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 243.00 | | 5 250.00 | 94 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 95 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 39 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 500.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | | 3 750.00 | 39 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 17 678.00 | 2 009.00 | 13 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 441.00 | 8 936.00 | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 553.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 8 188.00 | 2 009.00 | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 579.00 | 16 157.00 | 26 422.00 | 42 579.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 769.00 | 137 269.00 | 8 500.00 | 145 769.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 347.00 | 212 925.00 | 26 422.00 | 239 347.00 |