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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 485.00 | 2 415.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 2 748.00 | 15 294.00 | 18 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 942.00 | 3 233.00 | 52 709.00 | 55 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
110 Total général Actif | 69 997.00 | 3 233.00 | 66 764.00 | 69 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |