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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 065.00 | 1 835.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 5 918.00 | 12 707.00 | 18 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 525.00 | 6 983.00 | 49 542.00 | 56 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
110 Total général Actif | 75 939.00 | 6 983.00 | 68 956.00 | 75 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
252 Charges sociales | 975.00 | | | 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |