| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 881.00 | 28 154.00 | 3 728.00 | 31 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 740.00 | 100 868.00 | 4 871.00 | 105 740.00 |
BT Marchandises | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 172.00 | 599.00 | 82 573.00 | 83 172.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 316.00 | 599.00 | 235 717.00 | 236 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 055.00 | 101 467.00 | 240 588.00 | 342 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 52 301.00 | 52 300.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 13 028.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 121 268.00 | 115 225.00 | | 121 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 185.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 69 746.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 902.00 | 27 903.00 | | 29 902.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 320.00 | 97 908.00 | | 119 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 588.00 | 213 132.00 | | 240 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 320.00 | 97 908.00 | | 119 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 699.00 | 7 395.00 | 608 094.00 | 600 699.00 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 179.00 | 7 395.00 | 626 574.00 | 619 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 222.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 222.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 663.00 | -222.00 | | 13 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 1 634.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 280.00 | 583 541.00 | | 648 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 209.00 | 570 513.00 | | 629 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 13 028.00 | | 19 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 281.00 | 1 587.00 | | 99 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | 1 587.00 | | 32 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 599.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 599.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | 599.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 2 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | 10 212.00 | | 10 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 6 568.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 33 352.00 | 20 492.00 | | 33 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 729.00 | 41 462.00 | | 45 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 754.00 | 34 713.00 | | 35 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 264.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | 10 476.00 | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 722.00 | 115 731.00 | | 127 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 831.00 | 93 830.00 | | 104 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 441.00 | 103 236.00 | | 120 441.00 |