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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 881.00 | 29 619.00 | 2 263.00 | 31 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 740.00 | 102 333.00 | 3 406.00 | 105 740.00 |
BT Marchandises | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 835.00 | 599.00 | 86 237.00 | 86 835.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 139.00 | 599.00 | 220 540.00 | 221 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 878.00 | 102 932.00 | 223 946.00 | 326 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 52 301.00 | | 56 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 19 071.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 125 863.00 | 121 268.00 | | 125 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 697.00 | 84 400.00 | | 75 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | 29 902.00 | | 21 222.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 4 880.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 083.00 | 119 320.00 | | 98 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 946.00 | 240 588.00 | | 223 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 083.00 | 119 320.00 | | 98 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 331.00 | 3 825.00 | 595 156.00 | 591 331.00 |
FG Production vendue services | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 616.00 | 3 825.00 | 617 441.00 | 613 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 5 054.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 245.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 245.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 663.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 677.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 123.00 | 648 280.00 | | 622 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 528.00 | 629 209.00 | | 602 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 19 071.00 | | 19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 868.00 | 1 465.00 | | 100 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | 1 465.00 | | 34 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | 10 082.00 | | 9 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 5 607.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 29 528.00 | 33 352.00 | | 29 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 539.00 | 45 729.00 | | 41 539.00 |
YT Sous‐traitance | 33 920.00 | 35 754.00 | | 33 920.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | 259.00 | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | 10 341.00 | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 750.00 | 127 722.00 | | 123 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 657.00 | 104 831.00 | | 97 657.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 221.00 | 120 441.00 | | 111 221.00 |