| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 35 243.00 | 30 265.00 | 4 978.00 | 35 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 408.00 | 108 734.00 | 123 673.00 | 232 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 273.00 | 133 717.00 | 52 555.00 | 186 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 724.00 | 2 015 724.00 | | 2 015 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 316.00 | 2 359 041.00 | 236 275.00 | 2 595 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
BN En cours de production de biens | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 287.00 | 495 592.00 | 1 605 695.00 | 2 101 287.00 |
BZ Autres créances | 384 099.00 | 140 594.00 | 243 505.00 | 384 099.00 |
CF Disponibilités | 803 585.00 | | 803 585.00 | 803 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 012.00 | 636 186.00 | 3 014 825.00 | 3 651 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 328.00 | 2 995 228.00 | 3 251 101.00 | 6 246 328.00 |
CU Autres participations | 70 601.00 | 70 600.00 | 1.00 | 70 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 644.00 | -1 136 179.00 | | -859 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 955.00 | 276 535.00 | | 1 094 955.00 |
DL TOTAL (I) | 400 311.00 | -694 644.00 | | 400 311.00 |
DP Provisions pour risques | 223 164.00 | 145 000.00 | | 223 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 164.00 | 145 000.00 | | 223 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 559.00 | 360 295.00 | | 73 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 798.00 | 713 153.00 | | 710 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 193.00 | 1 627 915.00 | | 1 639 193.00 |
EA Autres dettes | 204 077.00 | 246 101.00 | | 204 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 626.00 | 2 947 465.00 | | 2 627 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 101.00 | 2 397 821.00 | | 3 251 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 626.00 | 2 947 465.00 | | 2 627 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 528.00 | 307 550.00 | 2 351 078.00 | 2 043 528.00 |
FG Production vendue services | 294 409.00 | 632.00 | 295 041.00 | 294 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 937.00 | 308 182.00 | 2 646 119.00 | 2 337 937.00 |
FM Production stockée | | | -19 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 5 166.00 | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 362.00 | 5 409.00 | | 4 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 430.00 | 26 283.00 | | 709 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | 7 700.00 | | 321 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 430.00 | 33 983.00 | | 1 030 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 114.00 | 315 956.00 | | 570 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330.00 | 14 139.00 | | 23 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 164.00 | 40 000.00 | | 78 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 608.00 | 370 095.00 | | 671 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 822.00 | -336 112.00 | | 358 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 970.00 | 2 770 395.00 | | 3 922 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 015.00 | 2 493 860.00 | | 2 828 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 955.00 | 276 535.00 | | 1 094 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 424.00 | | 62 436.00 | 2 665 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | 2 110 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 544.00 | 2 595 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 677.00 | 453 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 100.00 | | 57 500.00 | 506 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 834.00 | | 4 936.00 | 2 128 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 100.00 | 43 835.00 | 109 214.00 | 338 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 100.00 | 43 835.00 | 109 214.00 | 338 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 157 240.00 | | | 20 157 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 78 164.00 | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
6T Sur comptes clients | 495 592.00 | | | 495 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 077.00 | | 189 483.00 | 330 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984 377.00 | | 261 866.00 | 2 984 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129 377.00 | 78 164.00 | 261 866.00 | 3 129 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 189 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 798.00 | 710 798.00 | | 710 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 670.00 | 413 670.00 | | 413 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705 192.00 | 705 192.00 | | 705 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 724.00 | | | 2 015 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 577.00 | | | 1 506 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 710.00 | | | 594 710.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VC Groupe et associés | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
VI Groupe et associés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 479.00 | 2 490 177.00 | 2 040 302.00 | 4 530 479.00 |
VW T.V.A. | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 626.00 | 2 627 626.00 | | 2 627 626.00 |