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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 487.00 | 35 295.00 | 4 192.00 | 39 487.00 |
AH Fonds commercial | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
AP Constructions | 35 243.00 | 32 466.00 | 2 777.00 | 35 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 408.00 | 232 763.00 | 452 645.00 | 685 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 521.00 | 216 759.00 | 125 762.00 | 342 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 724.00 | 2 015 724.00 | | 2 015 724.00 |
BF Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 406.00 | 2 603 607.00 | 678 799.00 | 3 282 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BN En cours de production de biens | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 897.00 | 106 275.00 | 1 042 622.00 | 1 148 897.00 |
BZ Autres créances | 557 371.00 | 295 698.00 | 261 673.00 | 557 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
CF Disponibilités | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 833.00 | 401 973.00 | 2 502 859.00 | 2 904 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 238.00 | 3 005 580.00 | 3 181 658.00 | 6 187 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
DH Report à nouveau | | -859 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 965.00 | 1 094 955.00 | | -185 965.00 |
DL TOTAL (I) | 214 346.00 | 400 311.00 | | 214 346.00 |
DP Provisions pour risques | 227 937.00 | 223 164.00 | | 227 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 937.00 | 223 164.00 | | 227 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 73 559.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 849.00 | 710 798.00 | | 609 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 411.00 | 1 639 193.00 | | 1 738 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | 384 243.00 | 204 077.00 | | 384 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 376.00 | 2 627 626.00 | | 2 739 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 658.00 | 3 251 101.00 | | 3 181 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 376.00 | 2 627 626.00 | | 2 739 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 316.00 | | 688 994.00 | 2 595 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 2 113 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 3 280 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 72 746.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 924.00 | | 609 248.00 | 453 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 903.00 | | 7 000.00 | 2 110 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 154.00 | 120 132.00 | | 397 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | 7.00 | | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 866.00 | 120 125.00 | | 361 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 157 240.00 | | | 20 157 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 164.00 | 63 293.00 | 58 520.00 | 223 164.00 |
6T Sur comptes clients | 495 592.00 | 15 593.00 | 404 910.00 | 495 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 594.00 | 155 104.00 | | 140 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722 511.00 | 170 697.00 | 404 910.00 | 2 722 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945 674.00 | 233 990.00 | 463 430.00 | 2 945 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 187.00 | 404 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 849.00 | 609 849.00 | | 609 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 035.00 | 691 035.00 | | 691 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 243.00 | 384 243.00 | | 384 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 724.00 | | | 2 015 724.00 |
UP Prêts | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 367.00 | | | 1 021 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VC Groupe et associés | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 031.00 | 1 720 865.00 | 2 043 166.00 | 3 764 031.00 |
VW T.V.A. | 190 711.00 | 190 711.00 | | 190 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 376.00 | 2 739 376.00 | | 2 739 376.00 |