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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 256 501.00 | | 4 256 501.00 | 4 256 501.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 609.00 | | 244 609.00 | 244 609.00 |
BZ Autres créances | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CF Disponibilités | 2 875 317.00 | | 2 875 317.00 | 2 875 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 226 962.00 | | 3 226 962.00 | 3 226 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 463.00 | | 7 483 463.00 | 7 483 463.00 |
CU Autres participations | 4 256 501.00 | | 4 256 501.00 | 4 256 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 560 837.00 | 6 303 628.00 | | 6 560 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 731.00 | 257 209.00 | | 148 731.00 |
DL TOTAL (I) | 7 259 568.00 | 7 110 837.00 | | 7 259 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 528 608.00 | | 17 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 726.00 | 331 471.00 | | 122 726.00 |
EA Autres dettes | | 5 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 896.00 | 933 676.00 | | 223 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 463.00 | 8 046 547.00 | | 7 483 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 896.00 | 933 676.00 | | 223 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 626.00 | 42 248.00 | | 161 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 37 168.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 077.00 | 9 249 585.00 | | 626 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 346.00 | 8 992 376.00 | | 477 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 731.00 | 257 209.00 | | 148 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 823.00 | | 3 449 000.00 | 2 747 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 245.00 | | 4 256 501.00 | 73 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940 322.00 | | 4 256 501.00 | 1 940 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 329.00 | -1.00 | | 1 857 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 328.00 | | | 1 857 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 746.00 | | 3 449 000.00 | 880 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 083.00 | | 1 337 083.00 | 1 337 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 957.00 | | 1 334 957.00 | 1 334 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 433.00 | | 77 432.00 | 77 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
UX Autres créances clients | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 646.00 | 351 646.00 | | 351 646.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |