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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 501.00 | | 4 256 501.00 | 4 256 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 284.00 | | 325 284.00 | 325 284.00 |
CF Disponibilités | 3 097 941.00 | | 3 097 941.00 | 3 097 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 620.00 | | 3 426 620.00 | 3 426 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 121.00 | | 7 683 121.00 | 7 683 121.00 |
CU Autres participations | 4 256 501.00 | | 4 256 501.00 | 4 256 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 509 568.00 | 6 560 837.00 | | 6 509 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 243.00 | 148 731.00 | | 537 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 811.00 | 7 259 568.00 | | 7 596 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 61.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 84 047.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 17 062.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | 122 726.00 | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 310.00 | 223 896.00 | | 86 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 121.00 | 7 483 463.00 | | 7 683 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 310.00 | 223 896.00 | | 86 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | 161 626.00 | | 3 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 615.00 | 626 077.00 | | 878 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 373.00 | 477 346.00 | | 341 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 243.00 | 148 731.00 | | 537 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 501.00 | | | 4 256 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 256 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 501.00 | | | 4 256 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VP Divers | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 679.00 | 328 679.00 | | 328 679.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |