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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 116.00 | 4 434.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 274.00 | 66 763.00 | 7 511.00 | 74 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 58 058.00 | 11 987.00 | 70 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 951.00 | 126 019.00 | 23 932.00 | 149 951.00 |
BN En cours de production de biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CF Disponibilités | 380 676.00 | | 380 676.00 | 380 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 341.00 | | 480 341.00 | 480 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 292.00 | 126 019.00 | 504 273.00 | 630 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 597.00 | 201 858.00 | | 276 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 392.00 | 94 739.00 | | 73 392.00 |
DL TOTAL (I) | 358 374.00 | 304 982.00 | | 358 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 478.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 46 679.00 | | 49 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 851.00 | 111 312.00 | | 93 851.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 401.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 899.00 | 161 149.00 | | 145 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 273.00 | 466 131.00 | | 504 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 588.00 | | 443 588.00 | 443 588.00 |
FG Production vendue services | 384 398.00 | | 384 398.00 | 384 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 986.00 | | 827 986.00 | 827 986.00 |
FM Production stockée | | | -511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 151.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 222.00 | | 4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 516.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 738.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -587.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 33 498.00 | | 23 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 145.00 | 826 074.00 | | 835 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 753.00 | 731 335.00 | | 761 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 392.00 | 94 739.00 | | 73 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 025.00 | | 6 927.00 | 148 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 149 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 148 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 942.00 | | 6 927.00 | 146 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 912.00 | 10 048.00 | 3 941.00 | 119 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 830.00 | 10 048.00 | 3 941.00 | 118 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |