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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 571.00 | 3 979.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 981.00 | 70 432.00 | 6 548.00 | 76 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 545.00 | 62 250.00 | 7 295.00 | 69 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 158.00 | 134 335.00 | 17 822.00 | 152 158.00 |
BN En cours de production de biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 463 166.00 | | 463 166.00 | 463 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 369.00 | | 559 369.00 | 559 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 527.00 | 134 335.00 | 577 192.00 | 711 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 989.00 | 276 597.00 | | 329 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 445.00 | 73 392.00 | | 72 445.00 |
DL TOTAL (I) | 410 818.00 | 358 374.00 | | 410 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 348.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 49 771.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 512.00 | 93 851.00 | | 97 512.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 1 929.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 373.00 | 145 899.00 | | 166 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 192.00 | 504 273.00 | | 577 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 373.00 | 145 899.00 | | 166 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 398.00 | | 422 398.00 | 422 398.00 |
FG Production vendue services | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 607.00 | | 803 607.00 | 803 607.00 |
FM Production stockée | | | -10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 4 549.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 1 059.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 5 608.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -3 108.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 23 595.00 | | 22 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 076.00 | 835 145.00 | | 829 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 631.00 | 761 753.00 | | 756 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 445.00 | 73 392.00 | | 72 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 951.00 | | 3 706.00 | 149 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 152 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 151 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 869.00 | | 3 706.00 | 148 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 019.00 | 8 813.00 | 497.00 | 126 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 937.00 | 8 813.00 | 497.00 | 124 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 373.00 | 166 373.00 | | 166 373.00 |