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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 703.00 | | 1 080 703.00 | 1 080 703.00 |
AP Constructions | 9 051.00 | 7 521.00 | 1 529.00 | 9 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 361.00 | 61 216.00 | 104 145.00 | 165 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 553.00 | 101 213.00 | 491 340.00 | 592 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 884.00 | 169 951.00 | 1 677 932.00 | 1 847 884.00 |
BT Marchandises | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 428.00 | 169 951.00 | 1 786 476.00 | 1 956 428.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 367 669.00 | | | 367 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 427 658.00 | | | 427 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 109.00 | | | 433 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 028.00 | | | 756 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 818.00 | | | 1 358 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 476.00 | | | 1 786 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 839.00 | | | 986 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 482.00 | | | 1 831 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 703.00 | | | 1 080 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 567.00 | | | 750 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 935.00 | 99 624.00 | 607.00 | 70 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | 99 624.00 | 607.00 | 70 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 948.00 | 772 948.00 | | 772 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 996.00 | 56 018.00 | 314 375.00 | 427 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 52 130.00 | 52 130.00 | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 818.00 | 986 840.00 | 314 375.00 | 1 358 818.00 |