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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 703.00 | | 1 080 703.00 | 1 080 703.00 |
AP Constructions | 9 051.00 | 7 820.00 | 1 231.00 | 9 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 920.00 | 90 225.00 | 78 694.00 | 168 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 553.00 | 172 350.00 | 420 203.00 | 592 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 493.00 | 270 396.00 | 1 581 096.00 | 1 851 493.00 |
BT Marchandises | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CF Disponibilités | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 072.00 | 270 396.00 | 1 765 676.00 | 2 036 072.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 383 658.00 | | | 383 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
DL TOTAL (I) | 510 370.00 | | | 510 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 792.00 | | | 391 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 174.00 | | | 666 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 305.00 | | | 1 255 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 676.00 | | | 1 765 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 910.00 | | | 931 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 885.00 | | | 1 847 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 703.00 | | | 1 080 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 967.00 | | | 766 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 952.00 | 100 445.00 | | 169 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 952.00 | 100 445.00 | | 169 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 575.00 | 680 575.00 | | 680 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 793.00 | 68 397.00 | 277 616.00 | 391 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VP Divers | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 52 753.00 | 49.00 | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 306.00 | 931 910.00 | 277 616.00 | 1 255 306.00 |