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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 24 290.00 | 1 503.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 909.00 | 187 055.00 | 84 854.00 | 271 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 789.00 | 221 920.00 | 100 869.00 | 322 789.00 |
BN En cours de production de biens | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 637.00 | | 436 637.00 | 436 637.00 |
BZ Autres créances | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CF Disponibilités | 969 744.00 | | 969 744.00 | 969 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 944.00 | | 1 846 944.00 | 1 846 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 733.00 | 221 920.00 | 1 947 813.00 | 2 169 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 149.00 | | | 1 205 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 704.00 | | | 495 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 664.00 | | | 742 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 813.00 | | | 1 947 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 664.00 | | | 742 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 704.00 | 495 704.00 | | 495 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 341.00 | 586 829.00 | 14 512.00 | 601 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 664.00 | 742 664.00 | | 742 664.00 |