| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 601.00 | 26 005.00 | 596.00 | 26 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 017.00 | 246 444.00 | 44 573.00 | 291 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 465.00 | 283 785.00 | 59 680.00 | 343 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 625.00 | | 400 625.00 | 400 625.00 |
BZ Autres créances | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CF Disponibilités | 2 047 506.00 | | 2 047 506.00 | 2 047 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 980.00 | | 2 565 980.00 | 2 565 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 445.00 | 283 785.00 | 2 625 660.00 | 2 909 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 798.00 | | | 1 776 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 920.00 | | | 472 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 863.00 | | | 848 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 660.00 | | | 2 625 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 863.00 | | | 848 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 017 271.00 | 24 593.00 | 3 041 864.00 | 3 017 271.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 871.00 | 24 593.00 | 3 054 464.00 | 3 029 871.00 |
FM Production stockée | | | -74 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 547.00 | | | 2 987 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 664.00 | | | 2 896 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 112.00 | 12 672.00 | | 271 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 777.00 | 12 672.00 | | 259 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 920.00 | 472 920.00 | | 472 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 474.00 | 518 474.00 | | 518 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 986.00 | 518 474.00 | 14 512.00 | 532 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 863.00 | 848 863.00 | | 848 863.00 |