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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 672.00 | 63.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 4 790.00 | 1 195.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 043.00 | 78 474.00 | 9 568.00 | 88 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 45 571.00 | 17 758.00 | 63 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 768.00 | 130 509.00 | 63 258.00 | 193 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | 4 692.00 | 151 577.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CF Disponibilités | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 579.00 | 4 692.00 | 546 886.00 | 551 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 347.00 | 135 202.00 | 610 145.00 | 745 347.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 275.00 | 190 142.00 | | 225 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | 45 133.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 367 212.00 | 312 275.00 | | 367 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 380.00 | 16 994.00 | | 22 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 815.00 | 88 771.00 | | 47 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 72 057.00 | | 78 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 83 221.00 | | 94 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 933.00 | 261 045.00 | | 242 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 145.00 | 573 321.00 | | 610 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 903.00 | | 888 903.00 | 888 903.00 |
FG Production vendue services | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 815.00 | | 907 815.00 | 907 815.00 |
FM Production stockée | | | 79 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 7 322.00 | | 18 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 936.00 | 45 133.00 | | 64 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 281.00 | | 29 498.00 | 165 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 193 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 157 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 224.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 115.00 | | 29 255.00 | 129 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 18.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 494.00 | 14 025.00 | 1 011.00 | 117 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 160.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 982.00 | 13 865.00 | 1 011.00 | 115 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 380.00 | 7 156.00 | 15 223.00 | 22 380.00 |
VI Groupe et associés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 665.00 | 179 538.00 | 127.00 | 179 665.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 933.00 | 227 709.00 | 15 223.00 | 242 933.00 |