| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 401.00 | 61 587.00 | 8 813.00 | 70 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 873.00 | 59 534.00 | 6 338.00 | 65 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 225.00 | 127 332.00 | 49 893.00 | 177 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 247.00 | | 616 247.00 | 616 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 472.00 | 127 332.00 | 666 140.00 | 793 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 323 646.00 | 306 769.00 | | 323 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | 16 876.00 | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 430 667.00 | 400 646.00 | | 430 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 691.00 | 57 961.00 | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | 64 264.00 | | 90 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 370.00 | 81 480.00 | | 99 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 473.00 | 204 324.00 | | 235 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 140.00 | 604 970.00 | | 666 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 472.00 | 7 859.00 | | 119 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 248.00 | 7 859.00 | | 119 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |