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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 138.00 | | 4 405 138.00 | 4 405 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 539.00 | | 699 539.00 | 699 539.00 |
BZ Autres créances | 2 609 038.00 | | 2 609 038.00 | 2 609 038.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 705.00 | | 3 308 705.00 | 3 308 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 844.00 | | 7 713 844.00 | 7 713 844.00 |
CU Autres participations | 4 390 214.00 | | 4 390 214.00 | 4 390 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 254 343.00 | | | 2 254 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 2 003 701.00 | | | 2 003 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
DK Provisions réglementées | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 130.00 | | | 4 589 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 970.00 | | | 1 695 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 016.00 | | | 1 167 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
EA Autres dettes | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 713.00 | | | 3 124 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 844.00 | | | 7 713 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 486.00 | | | 1 929 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 106.00 | | 1 053 106.00 | 1 053 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 106.00 | | 1 053 106.00 | 1 053 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 173.00 | | | 1 113 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 599.00 | | | 899 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 138.00 | | | 4 405 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 138.00 | | | 4 405 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 535.00 | 3 266.00 | | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 3 266.00 | | 9 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
UP Prêts | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 699 539.00 | | | 699 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 314.00 | | | 2 228 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 451.00 | 461 224.00 | 1 195 227.00 | 1 656 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 247.00 | 1 151 247.00 | | 1 151 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 015.00 | | | 452 015.00 |
VP Divers | 370 635.00 | | | 370 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 502.00 | 3 308 577.00 | 14 924.00 | 3 323 502.00 |
VW T.V.A. | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 713.00 | 1 929 486.00 | 1 195 227.00 | 3 124 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
ST Autres comptes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 621.00 | | | 210 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |