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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 139.00 | | 4 405 139.00 | 4 405 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 387.00 | | 1 034 387.00 | 1 034 387.00 |
BZ Autres créances | 3 365 831.00 | | 3 365 831.00 | 3 365 831.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 513.00 | | 4 402 513.00 | 4 402 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 651.00 | | 8 807 651.00 | 8 807 651.00 |
CU Autres participations | 4 390 214.00 | | 4 390 214.00 | 4 390 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 680.00 | 95 680.00 | | 109 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940 036.00 | 2 254 343.00 | | 2 940 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 2 217 276.00 | 2 003 702.00 | | 2 217 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 868.00 | 213 574.00 | | 371 868.00 |
DK Provisions réglementées | 16 331.00 | 12 802.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 221.00 | 4 589 131.00 | | 5 664 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 921.00 | 1 695 970.00 | | 21 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 814.00 | 1 167 016.00 | | 2 845 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 45 401.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 166.00 | 185 477.00 | | 200 166.00 |
EA Autres dettes | 49 679.00 | 30 849.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 430.00 | 3 124 713.00 | | 3 143 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 651.00 | 7 713 844.00 | | 8 807 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 430.00 | 3 124 713.00 | | 3 143 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 434.00 | 38 991.00 | | 21 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 088.00 | | 1 064 088.00 | 1 064 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 088.00 | | 1 064 088.00 | 1 064 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 025.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 769.00 | 22 938.00 | | 33 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | 3 266.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 3 266.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 812.00 | -3 266.00 | | 45 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 760.00 | 163 585.00 | | 99 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 293.00 | 1 113 173.00 | | 1 193 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 425.00 | 899 599.00 | | 821 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 868.00 | 213 573.00 | | 371 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 139.00 | | | 4 405 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 139.00 | | | 4 405 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 802.00 | 3 529.00 | | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | 3 529.00 | | 12 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UP Prêts | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 387.00 | | | 1 034 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 872 581.00 | | | 2 872 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 814.00 | 2 845 814.00 | | 2 845 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 451.00 | | | 1 656 451.00 |
VP Divers | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 142.00 | 4 400 218.00 | 14 924.00 | 4 415 142.00 |
VW T.V.A. | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 430.00 | 3 143 430.00 | | 3 143 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | 8 059.00 | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 14 663.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 5 691.00 | 3 732.00 | | 5 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 11 925.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | 19 983.00 | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 350.00 | 210 621.00 | | 211 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | 2 909.00 | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 989.00 | 18 395.00 | | 14 989.00 |