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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 815.00 | 242 126.00 | 160 689.00 | 402 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 762.00 | 247 870.00 | 3 409 892.00 | 3 657 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 266.00 | | 969 266.00 | 969 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
BZ Autres créances | 340 643.00 | | 340 643.00 | 340 643.00 |
CF Disponibilités | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 193.00 | | 1 675 193.00 | 1 675 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 956.00 | 247 870.00 | 5 085 085.00 | 5 332 956.00 |
CU Autres participations | 3 249 203.00 | | 3 249 203.00 | 3 249 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 662.00 | | | 1 856 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 155.00 | | | 632 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 817.00 | | | 3 588 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 000.00 | | | 1 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 267.00 | | | 1 496 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 085.00 | | | 5 085 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 267.00 | | | 1 496 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 249.00 | | 784 249.00 | 784 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 249.00 | | 784 249.00 | 784 249.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 958.00 | | | 1 292 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 803.00 | | | 660 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 155.00 | | | 632 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 762.00 | | | 3 657 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 559.00 | | | 408 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 203.00 | | | 3 249 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 870.00 | | | 247 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 870.00 | | | 247 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 698.00 | 498 698.00 | | 498 698.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 267.00 | 1 496 267.00 | | 1 496 267.00 |