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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 116.00 | 242 127.00 | 161 989.00 | 404 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 063.00 | 247 871.00 | 3 411 192.00 | 3 659 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 975.00 | | 771 975.00 | 771 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
BZ Autres créances | 340 692.00 | | 340 692.00 | 340 692.00 |
CF Disponibilités | 340 912.00 | | 340 912.00 | 340 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 593.00 | | 1 658 593.00 | 1 658 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 656.00 | 247 871.00 | 5 069 786.00 | 5 317 656.00 |
CU Autres participations | 3 249 203.00 | | 3 249 203.00 | 3 249 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 598.00 | | | 1 742 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 699.00 | | | 710 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 297.00 | | | 3 553 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 000.00 | | | 1 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 489.00 | | | 1 516 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 786.00 | | | 5 069 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 489.00 | | | 1 516 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 778.00 | | 818 778.00 | 818 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 778.00 | | 818 778.00 | 818 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 672.00 | | | 1 327 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 974.00 | | | 616 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 699.00 | | | 710 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 763.00 | | 1 300.00 | 3 657 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 560.00 | | 1 300.00 | 408 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 203.00 | | | 3 249 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 871.00 | | | 247 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 871.00 | | | 247 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 138 143.00 | 138 143.00 | | 138 143.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 618.00 | 510 618.00 | | 510 618.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 489.00 | 1 516 489.00 | | 1 516 489.00 |