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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 190 669.00 | 94 736.00 | 95 932.00 | 190 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 956.00 | 45 781.00 | 5 175.00 | 50 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 480.00 | 217 808.00 | 419 671.00 | 637 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 361 232.00 | 538 768.00 | 900 000.00 |
BT Marchandises | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 529.00 | 5 106.00 | 90 423.00 | 95 529.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 941.00 | 5 106.00 | 199 834.00 | 204 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 941.00 | 366 338.00 | 738 602.00 | 1 104 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 315 407.00 | 312 871.00 | | 315 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | 37 535.00 | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 420 234.00 | 410 776.00 | | 420 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 759.00 | 257 850.00 | | 166 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 956.00 | 24 542.00 | | 81 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 120 504.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | 56 260.00 | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 368.00 | 459 157.00 | | 318 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 602.00 | 873 421.00 | | 738 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 034.00 | 297 369.00 | | 255 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
FG Production vendue services | 665 203.00 | | 665 203.00 | 665 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 933.00 | | 849 933.00 | 849 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | 602.00 | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 797.00 | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 2 284.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -1 682.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 3 936.00 | | 7 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | 37 535.00 | | 44 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 141.00 | 27 181.00 | | 27 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 788.00 | 98 454.00 | 63 334.00 | 161 788.00 |
VI Groupe et associés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 368.00 | 255 034.00 | 63 334.00 | 318 368.00 |