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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 180 500.00 | 97 055.00 | 83 445.00 | 180 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 337.00 | 48 606.00 | 10 730.00 | 59 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 866.00 | 263 059.00 | 522 807.00 | 785 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 598.00 | 411 626.00 | 634 972.00 | 1 046 598.00 |
BT Marchandises | 44 518.00 | 3 644.00 | 40 874.00 | 44 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 456.00 | 4 346.00 | 101 110.00 | 105 456.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 312.00 | 7 990.00 | 191 322.00 | 199 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 911.00 | 419 616.00 | 826 294.00 | 1 245 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 359 864.00 | 315 407.00 | | 359 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | 44 457.00 | | 58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 478 309.00 | 420 234.00 | | 478 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 729.00 | 166 759.00 | | 204 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | 81 956.00 | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 20 418.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | 49 234.00 | | 54 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 985.00 | 318 368.00 | | 347 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 294.00 | 738 602.00 | | 826 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 587.00 | 255 034.00 | | 228 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 122.00 | 6 423.00 | 216 545.00 | 210 122.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 635 787.00 | 38 466.00 | 674 253.00 | 635 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 923.00 | 44 889.00 | 890 812.00 | 845 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 3 487.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 3 339.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 3 339.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 147.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 7 287.00 | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 995.00 | 856 857.00 | | 899 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 921.00 | 812 400.00 | | 841 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 074.00 | 44 457.00 | | 58 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 635.00 | 27 141.00 | | 16 635.00 |