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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 2 933.00 | 4 454.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 476.00 | 49 361.00 | 10 115.00 | 59 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 926.00 | 98 929.00 | 40 997.00 | 139 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 865.00 | 151 223.00 | 238 642.00 | 389 865.00 |
BT Marchandises | 664 343.00 | 37 124.00 | 627 219.00 | 664 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 524.00 | 75 393.00 | 266 130.00 | 341 524.00 |
BZ Autres créances | 414 351.00 | | 414 351.00 | 414 351.00 |
CF Disponibilités | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 049.00 | 112 518.00 | 1 392 531.00 | 1 505 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 914.00 | 263 741.00 | 1 631 173.00 | 1 894 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 635 733.00 | 610 734.00 | | 635 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 25 000.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 838 004.00 | 788 853.00 | | 838 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 938.00 | 55 168.00 | | 32 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 948.00 | 398 997.00 | | 474 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 631.00 | 191 925.00 | | 216 631.00 |
EA Autres dettes | 68 459.00 | 3 500.00 | | 68 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 170.00 | 663 040.00 | | 793 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 173.00 | 1 451 893.00 | | 1 631 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 599.00 | 630 572.00 | | 782 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 564.00 | 801 204.00 | 4 249 769.00 | 3 448 564.00 |
FG Production vendue services | 208 476.00 | | 208 478.00 | 208 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 042.00 | 801 204.00 | 4 458 247.00 | 3 657 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 701.00 | 2 164.00 | | 11 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 702.00 | 1 860.00 | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 318.00 | 8 526.00 | | 28 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | 8 526.00 | | 28 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 446.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 446.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 873.00 | 8 080.00 | | 17 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | -140.00 | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 750.00 | 4 138 456.00 | | 4 513 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 599.00 | 4 113 456.00 | | 4 464 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 25 000.00 | | 49 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 7 250.00 | | 4 980.00 |