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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 5 039.00 | 2 347.00 | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | | 1 072.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 475.00 | 55 628.00 | 5 846.00 | 61 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 952.00 | 112 148.00 | 29 803.00 | 141 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 964.00 | 172 817.00 | 222 146.00 | 394 964.00 |
BT Marchandises | 876 407.00 | 62 992.00 | 813 414.00 | 876 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 537.00 | 37 539.00 | 346 998.00 | 384 537.00 |
BZ Autres créances | 476 126.00 | | 476 126.00 | 476 126.00 |
CF Disponibilités | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 316.00 | 100 531.00 | 1 807 784.00 | 1 908 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 280.00 | 273 349.00 | 2 029 931.00 | 2 303 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 684 883.00 | | | 684 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 517.00 | | | -106 517.00 |
DL TOTAL (I) | 731 486.00 | | | 731 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 798.00 | | | 788 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 490.00 | | | 333 490.00 |
EA Autres dettes | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 444.00 | | | 1 298 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 931.00 | | | 2 029 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 571.00 | | | 1 287 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 825.00 | 481 284.00 | 5 460 110.00 | 4 978 825.00 |
FD Production vendue biens | -392.00 | | -392.00 | -392.00 |
FG Production vendue services | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 954.00 | 481 284.00 | 5 685 238.00 | 5 203 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 053.00 | |
GE Autres charges | | | 64 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 992.00 | | | -24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 852.00 | | | 5 776 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 370.00 | | | 5 883 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 517.00 | | | -106 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 867.00 | | | 389 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 223.00 | 20 747.00 | 172 817.00 | 151 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 2 106.00 | 5 040.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 290.00 | 18 641.00 | 167 778.00 | 148 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 799.00 | 788 799.00 | | 788 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 384 537.00 | | | 384 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VP Divers | 476 127.00 | | | 476 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 491.00 | 333 491.00 | | 333 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 547.00 | 862 471.00 | 76.00 | 862 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 995.00 | | | 1 294 995.00 |