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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 003.00 | 377.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 014.00 | 117 217.00 | 30 798.00 | 148 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 789.00 | 143 956.00 | 95 834.00 | 239 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 266.00 | 143 956.00 | 219 310.00 | 363 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 413.00 | | | 466 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 731.00 | | | 466 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 981.00 | 7 974.00 | | 135 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | 7 974.00 | | 116 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 027.00 | 11 321.00 | 7 706.00 | 19 027.00 |
VI Groupe et associés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 061.00 | 112 684.00 | 1 378.00 | 114 061.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 182 581.00 | 7 706.00 | 190 287.00 |