| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 995.00 | 100 526.00 | 21 469.00 | 121 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 858.00 | 103 730.00 | 86 128.00 | 189 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BZ Autres créances | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 601.00 | 103 730.00 | 154 871.00 | 258 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | -18 089.00 | | | -18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 323.00 | | | 257 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 789.00 | | 849.00 | 239 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 780.00 | 189 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 306.00 | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 249.00 | 125 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 599.00 | | 849.00 | 155 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 956.00 | 10 554.00 | 50 780.00 | 143 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 424.00 | 10 554.00 | 31 249.00 | 124 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 026.00 | 68 648.00 | 1 378.00 | 70 026.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |