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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AN Terrains | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
AP Constructions | 1 357 743.00 | 890 000.00 | 467 743.00 | 1 357 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 265.00 | 890 000.00 | 500 265.00 | 1 390 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 915.00 | 50 618.00 | 26 297.00 | 76 915.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 058.00 | 50 618.00 | 70 440.00 | 121 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 323.00 | 940 618.00 | 570 705.00 | 1 511 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -685 206.00 | -594 123.00 | | -685 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 913.00 | -101 674.00 | | -526 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 219.00 | -652 897.00 | | -1 169 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 578.00 | 2 979 249.00 | | 1 708 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 17 960.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 13 303.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 924.00 | 3 010 531.00 | | 1 739 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 705.00 | 2 357 634.00 | | 570 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 556.00 | | 75 558.00 | 75 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 618.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 163.00 | | | 1 481 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 714 703.00 | | | 4 714 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195 866.00 | | | 6 195 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 198 934.00 | 27 250.00 | | 6 198 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198 934.00 | 27 250.00 | | 6 198 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -27 250.00 | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 592.00 | 289 874.00 | | 6 271 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 505.00 | 391 549.00 | | 6 798 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 913.00 | -101 674.00 | | -526 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 265.00 | | 31 809.00 | 9 304 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945 809.00 | 1 390 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945 809.00 | 1 390 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304 000.00 | | 31 809.00 | 9 304 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 821 026.00 | 350 175.00 | 4 714 703.00 | 4 821 026.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821 026.00 | 410 794.00 | 4 714 703.00 | 4 821 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821 026.00 | 410 794.00 | 4 714 703.00 | 4 821 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 714 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 910.00 | 1 696 910.00 | | 1 696 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 924.00 | 1 728 257.00 | 11 667.00 | 1 739 924.00 |