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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AN Terrains | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
AP Constructions | 1 357 740.00 | 890 000.00 | 467 740.00 | 1 357 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 265.00 | 890 000.00 | 500 265.00 | 1 390 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 287.00 | 88 571.00 | 31 716.00 | 120 287.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 539.00 | 88 571.00 | 48 968.00 | 137 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 804.00 | 978 571.00 | 549 233.00 | 1 527 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | -685 206.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 324.00 | -526 913.00 | | -50 324.00 |
DL TOTAL (I) | -36 543.00 | -1 169 219.00 | | -36 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 977.00 | 1 708 576.00 | | 541 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 708 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 4 999.00 | | 17 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 13 019.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 13 329.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 775.00 | 1 739 924.00 | | 585 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 233.00 | 570 705.00 | | 549 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 481 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 714 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 195 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 198 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 198 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 338.00 | 6 271 592.00 | | 62 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 652.00 | 6 798 505.00 | | 142 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 324.00 | -526 913.00 | | -50 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 265.00 | | | 1 390 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 502.00 | 28 246.00 | | 423 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 502.00 | 28 246.00 | | 423 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 498.00 | | 28 246.00 | 460 498.00 |
6T Sur comptes clients | 50 818.00 | 37 953.00 | | 50 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 116.00 | 37 953.00 | 28 246.00 | 517 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 116.00 | 37 953.00 | 28 246.00 | 517 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VI Groupe et associés | 530 308.00 | 530 308.00 | | 530 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VW T.V.A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 776.00 | 585 776.00 | | 585 776.00 |