| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 6 864.00 | 2 416.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 723.00 | 323 611.00 | 29 111.00 | 352 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 236.00 | 251 568.00 | 148 669.00 | 400 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 720.00 | 894 383.00 | 253 337.00 | 1 147 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 745.00 | 99 108.00 | 343 637.00 | 442 745.00 |
BZ Autres créances | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 078.00 | 99 108.00 | 523 970.00 | 623 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 798.00 | 993 491.00 | 777 307.00 | 1 770 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 233.00 | 61 514.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 012.00 | -60 281.00 | | -69 012.00 |
DL TOTAL (I) | -16 507.00 | 52 505.00 | | -16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 862.00 | 64 377.00 | | 63 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | 613 464.00 | | 562 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 756.00 | 125 228.00 | | 134 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 6 771.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 814.00 | 829 839.00 | | 793 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 307.00 | 882 344.00 | | 777 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 814.00 | 809 839.00 | | 793 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 951 914.00 | | 1 951 914.00 | 1 951 914.00 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 444.00 | | 1 955 444.00 | 1 955 444.00 |
FM Production stockée | | | 7 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | 4 935.00 | | 4 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 840.00 | 125 840.00 | | 60 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 840.00 | 125 840.00 | | 60 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 840.00 | 125 076.00 | | 60 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 260.00 | 1 672 938.00 | | 2 038 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 272.00 | 1 733 219.00 | | 2 107 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 012.00 | -60 281.00 | | -69 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 030.00 | 2 160.00 | | 10 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 264.00 | | 16 456.00 | 1 131 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 441.00 | | 16 456.00 | 1 011 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 820.00 | 55 563.00 | | 838 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 825.00 | 3 854.00 | | 26 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 441.00 | 1 146.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 554.00 | 50 563.00 | | 799 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 691.00 | 29 514.00 | 4 097.00 | 73 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 691.00 | 29 514.00 | 4 097.00 | 73 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 691.00 | 29 514.00 | 4 097.00 | 73 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 144.00 | 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 745.00 | | | 442 745.00 |
VB T. V. A. | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 384.00 | 550 384.00 | | 550 384.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 814.00 | 773 814.00 | | 773 814.00 |