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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 081.00 | 15 806.00 | 11 275.00 | 27 081.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 9 280.00 | 3 085.00 | 12 365.00 |
AP Constructions | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 318.00 | 366 225.00 | 94 093.00 | 460 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 890.00 | 344 543.00 | 100 347.00 | 444 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 944.00 | 1 041 471.00 | 282 474.00 | 1 323 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 682.00 | 209 037.00 | 285 645.00 | 494 682.00 |
BZ Autres créances | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 111.00 | 209 037.00 | 533 074.00 | 742 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 055.00 | 1 250 508.00 | 815 547.00 | 2 066 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -305 573.00 | -305 573.00 | | -305 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
DH Report à nouveau | 6 488.00 | -37 573.00 | | 6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654.00 | 44 062.00 | | -18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 39 106.00 | 57 760.00 | | 39 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 766.00 | 63 909.00 | | 75 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 620.00 | 519 335.00 | | 576 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | 131 560.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 8 855.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 442.00 | 743 660.00 | | 776 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 547.00 | 801 420.00 | | 815 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 442.00 | 743 660.00 | | 776 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 693.00 | | 97 251.00 | 1 226 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 261.00 | | 3 085.00 | 92 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 512.00 | | 93 634.00 | 1 086 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | 532.00 | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 306.00 | 50 164.00 | | 991 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 5 910.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 452.00 | 44 254.00 | | 941 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 396.00 | 2 594.00 | 8 953.00 | 215 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 396.00 | 2 594.00 | 8 953.00 | 215 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 396.00 | 2 594.00 | 8 953.00 | 215 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 620.00 | 576 620.00 | | 576 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 494 682.00 | 494 682.00 | | 494 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VP Divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 792.00 | 624 792.00 | | 624 792.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 442.00 | 756 442.00 | | 756 442.00 |