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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 10 768.00 | 1 512.00 | 12 280.00 |
BF Prêts | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136.00 | 15 465.00 | 60 670.00 | 76 136.00 |
BT Marchandises | 692 091.00 | 242 362.00 | 449 729.00 | 692 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | 3 262.00 | 5 141.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 151 193.00 | | 151 193.00 | 151 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 891.00 | 245 624.00 | 965 266.00 | 1 210 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 027.00 | 261 090.00 | 1 025 937.00 | 1 287 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 002 715.00 | | | 1 002 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 705.00 | | | -360 705.00 |
DL TOTAL (I) | 650 394.00 | | | 650 394.00 |
DP Provisions pour risques | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 937.00 | | | 1 025 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 198.00 | | 400 198.00 | 400 198.00 |
FG Production vendue services | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 741.00 | | 463 741.00 | 463 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 983.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 659.00 | | | 469 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 365.00 | | | 830 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 705.00 | | | -360 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
UP Prêts | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 285.00 | 187 127.00 | 59 159.00 | 246 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 560.00 | 351 560.00 | | 351 560.00 |