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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
AP Constructions | 488 511.00 | 88 558.00 | 399 953.00 | 488 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 426.00 | 12 984.00 | 442.00 | 13 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 514.00 | 106 371.00 | 470 143.00 | 576 514.00 |
BT Marchandises | 235 518.00 | 45 216.00 | 190 302.00 | 235 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 538 916.00 | | 538 916.00 | 538 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 427.00 | 45 216.00 | 750 211.00 | 795 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 942.00 | 151 587.00 | 1 220 355.00 | 1 371 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 891.00 | 734 178.00 | | 619 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 712.00 | -114 286.00 | | 250 712.00 |
DL TOTAL (I) | 965 366.00 | 714 653.00 | | 965 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 182.00 | 610 223.00 | | 39 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 501.00 | 102 297.00 | | 129 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 103 861.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 922.00 | 23 942.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 11 039.00 | | 5 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 989.00 | 851 361.00 | | 254 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 355.00 | 1 566 014.00 | | 1 220 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 034.00 | | 479.00 | 576 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 424.00 | | 479.00 | 571 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 182.00 | 23 189.00 | | 83 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 622.00 | 23 189.00 | | 79 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 182.00 | 10 110.00 | 29 072.00 | 39 182.00 |
VI Groupe et associés | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 716.00 | | | 567 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 13 122.00 | 949.00 | 14 072.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 988.00 | 225 916.00 | 29 072.00 | 254 988.00 |