| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 537.00 | 18 037.00 | 46 500.00 | 64 537.00 |
AP Constructions | 1 746 688.00 | 1 061 084.00 | 685 604.00 | 1 746 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 476.00 | 1 080 371.00 | 732 104.00 | 1 812 476.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 197.00 | 1 080 371.00 | 763 825.00 | 1 844 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 503 684.00 | 543 000.00 | | 503 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 197.00 | 111 050.00 | | 109 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 724 086.00 | 772 401.00 | | 724 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 6 384.00 | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 7 671.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | 41 512.00 | | 39 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 825.00 | 813 912.00 | | 763 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | 41 512.00 | | 39 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 835.00 | 42 606.00 | | 42 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 147.00 | 7 145.00 | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 7 145.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | 7 145.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 115.00 | 45 042.00 | | 44 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 156.00 | 307 506.00 | | 305 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 959.00 | 196 456.00 | | 195 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 197.00 | 111 050.00 | | 109 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 476.00 | | | 1 812 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 476.00 | | | 1 812 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 809.00 | 71 562.00 | | 1 008 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 809.00 | 71 562.00 | | 1 008 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |