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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 537.00 | 18 037.00 | 46 500.00 | 64 537.00 |
AP Constructions | 1 746 688.00 | 1 418 894.00 | 327 794.00 | 1 746 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 118.00 | 18 110.00 | 52 008.00 | 70 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 736.00 | | 601 736.00 | 601 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 079.00 | 1 455 041.00 | 1 028 038.00 | 2 483 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 538.00 | | 482 538.00 | 482 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 617.00 | 1 455 041.00 | 1 510 576.00 | 2 965 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 712 636.00 | 580 016.00 | | 712 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 992.00 | 132 620.00 | | 128 992.00 |
DL TOTAL (I) | 952 833.00 | 823 841.00 | | 952 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 049.00 | 707.00 | | 483 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 59 501.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 120.00 | 20 911.00 | | 33 120.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 137 176.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 743.00 | 218 295.00 | | 557 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 576.00 | 1 042 136.00 | | 1 510 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 743.00 | 218 295.00 | | 557 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 508.00 | 51 575.00 | | 46 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 307.00 | 319 633.00 | | 329 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 315.00 | 187 013.00 | | 200 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 992.00 | 132 620.00 | | 128 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 249.00 | | 156 830.00 | 2 326 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 249.00 | | 156 830.00 | 2 326 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 887.00 | 76 153.00 | | 1 378 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 887.00 | 76 153.00 | | 1 378 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 483 049.00 | 483 049.00 | | 483 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 743.00 | 557 743.00 | | 557 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 953.00 | 45 529.00 | | 47 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 2 365.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 22 289.00 | 11 389.00 | | 22 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 327.00 | 45 529.00 | | 52 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 042.00 | 62 235.00 | | 64 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 314.00 | 824.00 | | 7 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 415.00 | 13 754.00 | | 24 415.00 |