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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 626.00 | 355 620.00 | 3 006.00 | 358 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 427.00 | 465 421.00 | 3 006.00 | 468 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 186.00 | | 1 903 186.00 | 1 903 186.00 |
BZ Autres créances | 5 338 918.00 | | 5 338 918.00 | 5 338 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 590.00 | | 7 332 590.00 | 7 332 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 017.00 | 465 421.00 | 7 335 596.00 | 7 801 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 500.00 | 323 500.00 | | 323 500.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 4 342.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 054.00 | 321 061.00 | | 516 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 397.00 | 3 884 023.00 | | 4 075 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 009.00 | 343 009.00 | | 397 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 009.00 | 343 009.00 | | 397 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 633.00 | 396 250.00 | | 629 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 398.00 | 1 055 458.00 | | 1 606 398.00 |
EA Autres dettes | 99 524.00 | 22 579.00 | | 99 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 635.00 | 85 839.00 | | 527 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 191.00 | 1 561 360.00 | | 2 863 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 596.00 | 5 788 392.00 | | 7 335 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 191.00 | 1 561 360.00 | | 2 863 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 137 673.00 | 704 245.00 | 6 841 918.00 | 6 137 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 673.00 | 704 246.00 | 6 841 918.00 | 6 137 673.00 |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 320.00 | 36 971.00 | | 79 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 320.00 | 36 971.00 | | 79 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 320.00 | -36 971.00 | | -79 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 158.00 | 27 637.00 | | 133 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 856.00 | 140 611.00 | | 311 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 480.00 | 6 621 523.00 | | 6 844 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 426.00 | 6 300 463.00 | | 6 328 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 054.00 | 321 061.00 | | 516 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 009.00 | 54 000.00 | | 343 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 009.00 | 54 000.00 | | 343 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 633.00 | 629 633.00 | | 629 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 983.00 | 583 983.00 | | 583 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 218.00 | 516 218.00 | | 516 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VI Groupe et associés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 190.00 | 7 329 190.00 | | 7 329 190.00 |
VW T.V.A. | 331 274.00 | 331 274.00 | | 331 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 191.00 | 2 863 191.00 | | 2 863 191.00 |