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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 471.00 | 109 009.00 | 91 462.00 | 200 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 626.00 | 357 848.00 | 778.00 | 358 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 985.00 | 468 745.00 | 92 240.00 | 560 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 429.00 | | 616 429.00 | 616 429.00 |
BZ Autres créances | 7 198 525.00 | | 7 198 525.00 | 7 198 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 861.00 | | 7 899 861.00 | 7 899 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 846.00 | 468 745.00 | 7 992 101.00 | 8 460 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 500.00 | 323 500.00 | | 323 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 776.00 | 722.00 | | 516 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 619.00 | 516 054.00 | | 1 003 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 016.00 | 4 075 397.00 | | 5 079 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 409.00 | 397 009.00 | | 459 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 409.00 | 397 009.00 | | 459 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 531.00 | 629 633.00 | | 577 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 054.00 | 1 606 398.00 | | 1 577 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
EA Autres dettes | 69 915.00 | 99 524.00 | | 69 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 886.00 | 527 635.00 | | 169 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 676.00 | 2 863 191.00 | | 2 453 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 101.00 | 7 335 596.00 | | 7 992 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 676.00 | 2 863 191.00 | | 2 453 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 336.00 | 401 631.00 | 2 066 967.00 | 1 665 336.00 |
FG Production vendue services | 5 337 923.00 | 507 698.00 | 5 845 621.00 | 5 337 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 260.00 | 909 328.00 | 7 912 588.00 | 7 003 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 200.00 | |
GE Autres charges | | | 219 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | 79 320.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | 79 320.00 | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 212.00 | -79 320.00 | | -10 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 196.00 | 133 158.00 | | 269 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 932.00 | 311 856.00 | | 570 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 261.00 | 6 844 480.00 | | 7 913 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 642.00 | 6 328 426.00 | | 6 909 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 619.00 | 516 054.00 | | 1 003 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 009.00 | 62 400.00 | | 397 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 009.00 | 62 400.00 | | 397 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 531.00 | 577 531.00 | | 577 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 340.00 | 672 340.00 | | 672 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 752.00 | 433 752.00 | | 433 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
VI Groupe et associés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VW T.V.A. | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 631.00 | 2 453 631.00 | | 2 453 631.00 |