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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 352.00 | 328.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 295.00 | 49 722.00 | 67 573.00 | 117 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 510.00 | 52 074.00 | 69 436.00 | 121 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 091.00 | 52 074.00 | 306 017.00 | 358 091.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DH Report à nouveau | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DL TOTAL (I) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 721.00 | | | 600 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 118.00 | | | 554 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 140.00 | | 24 597.00 | 115 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 227.00 | 121 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 119 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | | 23 082.00 | 115 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 515.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 744.00 | 21 468.00 | 15 139.00 | 45 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 744.00 | 21 468.00 | 15 139.00 | 45 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 9 086.00 | 7 264.00 | 16 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 237.00 | 96 722.00 | 1 515.00 | 98 237.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 299.00 | 85 035.00 | 7 264.00 | 92 299.00 |