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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 937.00 | 1 066.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 742.00 | 76 142.00 | 80 601.00 | 156 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 668.00 | 79 728.00 | 95 940.00 | 175 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 775.00 | 79 728.00 | 414 047.00 | 493 775.00 |
CU Autres participations | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 922.00 | 13 000.00 | | 14 922.00 |
DH Report à nouveau | 57 577.00 | 42 563.00 | | 57 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 238.00 | 38 436.00 | | 39 238.00 |
DL TOTAL (I) | 311 737.00 | 293 999.00 | | 311 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | 14 789.00 | | 24 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 438.00 | 26 013.00 | | 20 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 13 572.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 987.00 | 48 214.00 | | 40 987.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 675.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 310.00 | 106 262.00 | | 102 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 047.00 | 400 261.00 | | 414 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 124.00 | | 49 956.00 | 178 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 175 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 412.00 | 160 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 545.00 | | 49 613.00 | 163 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | 343.00 | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 851.00 | 30 392.00 | 47 515.00 | 96 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 202.00 | 30 392.00 | 47 515.00 | 96 202.00 |